Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts
Savstarpējo norēķinu dzēšanas akti ir starp pircējiem un piegādātājiem. Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu var iegrāmatot, dzēšot uzņēmuma saistības un pircēju parādu, kā arī veikt dokumenta saistīšanu, lai samazinātu dokumentu parādu summas.
Lai izveidotu jaunu Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu:
- Ozols > Norēķini > Dokumenti > Savstarpējo norēķinu dzēšanas akti > rīku joslā Pievienot
- Atveras jauns logs Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts
- Virsrakstā norāda datumu, dokumenta numuru, nosaukumu (piemēram, pamatojoties uz līgumu) un no saraksta izvēlas vajadzīgo sadarbības partneri.
- Spiež pogu Aizpildīt
- Izvēlas Ienākošies rēķini
5.1. Atveras logs Neapmaksāti ienākošie rēķini. Turot taustiņu ctrl ar peli atzīmē vajadzīgos rēķinus un spiežot
vai ar peles dubultklišķi, pievieno rēķinus aktam - Atkārtoti spiež pogu Aizpildīt un izvēlas Izejošie rēķini
6.1. Atveras logs Neapmaksāti izejošie rēķini. Turot taustiņu ctrl ar peli atzīmē vajadzīgos rēķinus un spiežot vai ar peles dubultklišķi, pievieno rēķinus aktam - Spiež pogu Izlīdzināt summas
- Pēc vajadzības ievada valūtu, saskaņošanas termiņu un piezīmes
- Izveidoto aktu apstiprina, rīku joslā nospiežot pogu
.
- Lai aktu drukātu, rīku joslā jānospiež poga
, lai nosūtītu e-pastā
- Lai saglabātu, nepieciešams nospiest pogu
Kad apstiprina Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu, tajā pievienotie dokumenti tiek sasaistīti, līdz ar to dokumentu parāda summas tiek dzēstas un dokumenti tiek uzskatīti kā apmaksāti.
Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu var grāmatot tā pat kā pārējos norēķinu dokumentus.