Skip to main content

Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts

Savstarpējo norēķinu dzēšanas akti ir starp pircējiem un piegādātājiem. Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu var iegrāmatot, dzēšot uzņēmuma saistības un pircēju parādu, kā arī veikt dokumenta saistīšanu, lai samazinātu dokumentu parādu summas.

Lai izveidotu jaunu Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu:

  1. Ozols ‣> Norēķini ‣> Dokumenti ‣> Savstarpējo norēķinu dzēšanas akti > , kur rīku joslā jānospiežPievienot poga img.aspx?pid=25605
  2. Atveras jauns logs Jauns -Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts
  3. SavstarpējoVirsrakstā norēķinunorāda dzēšanas akta virsrakstā jānorādadatumu, dokumenta numurs,numuru, datums, nosaukumsnosaukumu (piemēram, pamatojoties uz līgumu) un no saraksta jāizvēlasizvēlas attiecīgaisvajadzīgo sadarbības partnerispartneri.
  4. DokumentaSpiež saturāpogu jāpievienoAizpildīt image-1666011415602.png
iepirkumaIzvēlas Ienākošies rēķini
5.1. Atveras logs Neapmaksāti ienākošie rēķini. Turot taustiņu ctrl ar peli atzīmē vajadzīgos rēķinus un pārdošanasspiežot dokumenti,ico-hand.gif vai ar kuriempeles notiksdubultklišķi, savstarpējāpievieno norēķinurēķinus dzēšana.aktam DokumentaAtkārtoti saturuspiež pievieno,pogu Aizpildīt image-1666011415602.png un izvēlas Izejošie rēķini
6.1. Atveras logs Neapmaksāti izejošie rēķini. Turot taustiņu ctrl ar peli atzīmē vajadzīgos rēķinus un spiežot ico-hand.gif vai ar peles dubultklišķi, pievieno rēķinus aktam Spiež pogu Izlīdzināt summas image-1666080686767.png Pēc vajadzības ievada valūtu, saskaņošanas termiņu un piezīmes Izveidoto aktu apstiprina, rīku joslā nospiežot pogu img.aspx?pid=25605img.aspx?pid=25702. Tiek atvērt logs, kurā attiecīgi jāizvēlas attiecīgā partnera iepirkuma vai pārdošanas dokumenti:
img.aspx?pid=26481

Kad visi nepieciešamie lauki ir aizpildīti, lai saglabātu, nepieciešams nospiest pogu img.aspx?pid=24615. Dokuments jāapstiprina, rīku joslā nospiežot pogu img.aspx?pid=25702. Lai dokumentu drukātu, rīku joslā jānospiež poga img.aspx?pid=25813 un jāizvēlas attiecīgā izdrukas forma.

Ja dokumenta parāda summa netiek dzēsta pilnībā, tā jānorāda summas laukos.

Norēķinu dzēšanas (ieskaita) aktā iepirkuma un pārdošanas dokumentu (ieskaita) summām jābūt vienādām.

Kad apstiprina Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu, tajā pievienotie dokumenti tiek sasaistīti, līdz ar to dokumentu parāda summas tiek dzēstas un dokumenti tiek uzskatīti kā apmaksāti.

Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu var grāmatot tā pat kā pārējos norēķinu dokumentus.

 

Back to top