Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts

Savstarpējo norēķinu dzēšanas akti ir starp pircējiem un piegādātājiem. Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu var iegrāmatot, dzēšot uzņēmuma saistības un pircēju parādu, kā arī veikt dokumenta saistīšanu, lai samazinātu dokumentu parādu summas.

Jauna Savstarpējo norēķinu dzēšanas akta pievienošana

Lai izveidotu jaunu Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu ir vairāki varianti:aktu:

1. Var no konkrētā rēķina: Ozols ‣ Norēķini ‣ Dokumenti ‣ Pārdošanas dokumenti, caur pogu "Funkcijas"
   
   

Var izvēlēties ceļu: Ozols ‣ Norēķini ‣ Jauns ‣ Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts Var izvēlēties ceļu: Ozols ‣ Norēķini ‣ Dokumenti ‣ Savstarpējo norēķinu dzēšanas akti, kur rīku joslā jānospiež poga  Visos iepriekš minētos gadījumos tiks atvērtsAtveras logs Jauns -Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts

Savstarpējo norēķinu dzēšanas akta virsrakstā jānorāda datums, dokumenta numurs, datums, nosaukums (piemēram, pamatojoties uz līgumu)numurs un no saraksta jāizvēlas attiecīgais sadarbības partneris. Spiež pogu Dokumenta saturā jāpievieno iepirkuma un pārdošanas dokumenti, ar kuriem notiks savstarpējā norēķinu dzēšana. Dokumenta saturu pievieno, nospiežot pogu . Tiek atvērt logs, kurā attiecīgi jāizvēlas attiecīgā partnera iepirkuma vai pārdošanas dokumenti:


Kad visi nepieciešamie lauki ir aizpildīti, lai saglabātu, nepieciešams nospiest pogu . Dokuments jāapstiprina, rīku joslā nospiežot pogu . Lai dokumentu drukātu, rīku joslā jānospiež poga  un jāizvēlas attiecīgā izdrukas forma.

Ja dokumenta parāda summa netiek dzēsta pilnībā, tā jānorāda summas laukos.

Norēķinu dzēšanas (ieskaita) aktā iepirkuma un pārdošanas dokumentu (ieskaita) summām jābūt vienādām.

Kad apstiprina Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu, tajā pievienotie dokumenti tiek sasaistīti, līdz ar to dokumentu parāda summas tiek dzēstas un dokumenti tiek uzskatīti kā apmaksāti.

Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu var grāmatot tā pat kā pārējos norēķinu dokumentus.