Saņemto maksājumu imports no internetbankas un sasaiste ar rēķiniem

OZOLS TMS nodrošina gan manuālu, gan automatizētu ienākošo maksājumu ievadīšanu un sasaistīšanu ar rēķiniem.
Šī instrukcija apraksta automatizēto risinājumu.

 Svarīgi! Noteiktā atskaites periodā drīkst izmantot tikai vienu ienākošo maksājumu sasaistīšanas risinājumu - manuālu vai automatizēto.

1. Datorā, kurā tiek izmantots OZOLS TMS, izveidojiet mapi ar nosaukumu "banka". Savukārt tajā izveidojiet divas mapes ar nosaukumiem "ienemumi " un "izdevumi". Tās ir nepieciešamas datu apmaiņai starp internetbanku un OZOLS TMS.

Piemēram:

2. Atveriet Jūsu uzņēmuma internetbanku > sagatavojiet Bankas konta pārskatu par vēlamo periodu > veiciet tā eksportu Excel formātā. Šo dokumentu saglabājiet jaunizveidotajā mapē “ienemumi”

3. Atveriet OZOLS TMS > Datu apmaiņa ar banku > Bankas maksājumu imports/eksports:
     1) izvēlieties Imports no kataloga
     2) Norādiet importējamā dokumenta atrašanās vietu datorā. (Piemēram: C:\banka\ienemumi)
     3) Spiediet Importēt

4. Ienākošo bankas maksājumu sasaiste ar izejošajiem rēķiniem

1) Ozols > Finanses > Dokumenti > Bankas ieņēmumi
2) Filtrs > Rādīt tikai nenosegtos maksājumus
3) Izvēlamies pirmo maksājumu un spiežam pogu    “Saistīt” (Ctrl+D)
4) Logs Norēķins – Ienākošais maksājums sastāv no 3 zonām:
            A) Ienākošais bankas maksājums
            B) Nosegtie rēķini
            C) Nenosegtie rēķini

Kad Ienākošais maksājums ir saistīts ar atbilstošo rēķinu, bankas ieņēmumu sarakstā kolonnā “Nenosegts” summa būs nulle.

Skaties arī:

Saņemto rēķinu apmaksa
Datu eksports uz banku