Saņemto maksājumu imports no internetbankas un sasaiste ar rēķiniem

 

1. Datorā, kurā tiek izmantots OZOLS TMS, izveidojiet mapi ar nosaukumu "banka". Savukārt tajā izveidojiet divas mapes ar nosaukumiem "ienemumi " un "izdevumi". Tās ir nepieciešamas datu apmaiņai starp internetbanku un OZOLS TMS.

Piemēram:

2. Atveriet Jūsu uzņēmuma internetbanku > sagatavojiet Bankas konta pārskatu par vēlamo periodu > veiciet tā eksportu Excel formātā. Šo dokumentu saglabājiet jaunizveidotajā mapē “ienemumi”

3. Atveriet OZOLS TMS > Datu apmaiņa ar banku > Bankas maksājumu imports/eksports:
     1) izvēlieties Imports no kataloga
     2) Norādiet importējamā dokumenta atrašanās vietu datorā. (Piemēram: C:\banka\ienemumi)
     3) Spiediet Importēt

4. Ienākošo bankas maksājumu sasaiste ar izejošajiem rēķiniem

1) Ozols > Finanses > Dokumenti > Bankas ieņēmumi
2) Filtrs > Rādīt tikai nenosegtos maksājumus
3) Izvēlamies pirmo maksājumu un spiežam pogu    “Saistīt” (Ctrl+D)
4) Logs Norēķins – Ienākošais maksājums sastāv no 3 zonām:
            A) Ienākošais bankas maksājums
            B) Nosegtie rēķini
            C) Nenosegtie rēķini

Kad Ienākošais maksājums ir saistīts ar atbilstošo rēķinu, bankas ieņēmumu sarakstā kolonnā “Nenosegts” summa būs nulle.

Skaties arī:

Saņemto rēķinu apmaksa
Datu eksports uz banku