6.5. Izejošo rēķinu apmaksa - automatizēts datu imports no bankas

Svarīgi! NoteiktāOZOLS TMS nodrošina gan manuālu, gan automatizētu izejošo rēķinu apmaksu jeb ienākošo maksājumu sasaisti ar izrakstītajiem rēķiniem.
Vienā atskaites periodā drīkst izmantot tikai vienu ienākošo maksājumu sasaistīšanas risinājumu - manuālu vai imports no internetbankas.

1. Atveriet Jūsu uzņēmuma internetbanku > sagatavojiet Bankas konta pārskatu par vēlamo periodu > veiciet tā eksportu FidaVista vai ISO formātā. > Šo dokumentu saglabājiet savā datorā.

2. Atveriet OZOLS TMS
    1) Finanses
    2) Bankas ieņēmumi
    3) Funkcijas
    4) Importēt maksājumus no bankas

3. Veiciet bankas maksājumu importu
     1) izvēlieties Imports no faila
     2) Norādiet importējamā dokumenta atrašanās vietu datorā.
     3) Spiediet Importēt
     4) Aizvērt

4. Ienākošo bankas maksājumu sasaiste ar izejošajiem rēķiniem
     1) OZOLS TMS > Finanses > Dokumenti > Bankas ieņēmumi
     2) Filtrs > izvēlieties kurus dokumentus iekļaut. Piemēram, Rādīt tikai nenosegtos maksājumus
     3) uzstādam izvēlēto filtru
     4) Izvēlamies pirmo maksājumu un spiežam pogu  “Saistīt” (Ctrl+D)

Logs Norēķins – Ienākošais maksājums sastāv no 3 zonām:
            A) Ienākošais bankas maksājums
            B) Nosegtie rēķini
            C) Nenosegtie rēķini

5) Apakšējā sarakstā (C) atrodam rēķinus par kuriem ir samaksāts un tos iezīmējam (ja ir vairāki rēķini, tad turot Ctrl taustiņu) -> Spiežam “Zilo bultiņu uz augšu” (1) vai ar dubultklikšķi klikšķina uz katru apmaksāto rēķinu
6) Ar zaļajām bultām (1) pārslēdzas starp ienākošajiem maksājumu dokumentiem
7) Ar filtra palīdzību (4), iepējams ātri atrast vajadzīgo rēķinu pēc numura, summas u.c. pazīmēm

Kad Ienākošais maksājums ir saistīts ar atbilstošo rēķinu, bankas ieņēmumu sarakstā kolonnā “Nenosegts” summa būs nulle.

Skaties arī:

Saņemto rēķinu apmaksa
Datu eksports uz banku