Ienākošo maksājumu sasaiste ar rēķiniem - maksājumu imports no internetbankas

Lai apmaksātu izejošos rēķinus

Svarīgi! Noteiktā atskaites periodā drīkst izmantot tikai vienu ienākošo maksājumu sasaistīšanas risinājumu - manuālu vai imports no internetbankas.

1. Datorā, kurā tiek izmantots OZOLS TMS, izveidojiet mapi ar nosaukumu "banka". Savukārt tajā izveidojiet divas mapes ar nosaukumiem "ienemumi " un "izdevumi". Tās ir nepieciešamas datu apmaiņai starp internetbanku un OZOLS TMS.

Piemēram:

2. Atveriet Jūsu uzņēmuma internetbanku > sagatavojiet Bankas konta pārskatu par vēlamo periodu > veiciet tā eksportu Excel formātā. Šo dokumentu saglabājiet datorā.

3.2. Atveriet OZOLS TMS > Bankas ieņēmumi > Funkcijas >  Importēt maksājumus no Bankas

3. Veiciet bankas maksājumu importu
     1) izvēlieties Imports no faila
     2) Norādiet importējamā dokumenta atrašanās vietu datorā.
     3) Spiediet Importēt

4. Ienākošo bankas maksājumu sasaiste ar izejošajiem rēķiniem

1) Ozols > Finanses > Dokumenti > Bankas ieņēmumi
2) Filtrs > Rādīt tikai nenosegtos maksājumus
3) Izvēlamies pirmo maksājumu un spiežam pogu    “Saistīt” (Ctrl+D)
4) Logs Norēķins – Ienākošais maksājums sastāv no 3 zonām:
            A) Ienākošais bankas maksājums
            B) Nosegtie rēķini
            C) Nenosegtie rēķini

Kad Ienākošais maksājums ir saistīts ar atbilstošo rēķinu, bankas ieņēmumu sarakstā kolonnā “Nenosegts” summa būs nulle.

Skaties arī:

Saņemto rēķinu apmaksa
Datu eksports uz banku