Uzņēmuma komisija

1. Komisijas atskaites sagatavošana

Pirms Uzņēmumu komisijas atskaišu sagatavošanas, jāpalaiž Komisijas aprēķina rīks.

Lai sagatavotu komisijas atskaiti: Ozols ‣ Polises ‣ Atskaites ‣ Uzņēmumu komisija

Uzņēmuma komisijas atskaite parāda informāciju par uzņēmuma komisijām, atbilstoši datu atlases filtrā norādītajiem kritērijiem.

Komisijas atskaites tiek veidotas par iepriekšējo periodu, kurās ir informācija par polisēm un maksājumiem, kuriem ir nepieciešams sagatavot Komisijas rēķinus, lai veiktu norēķinu ar Apdrošināšanas sabiedrību (AS).

No AS tiek saņemts rēķins/ atskaite par polisēm, par kurām uzņēmumam jāpārskaita prēmijas daļa uz AS, ieturot savu nopelnīto komisiju.

Par konkrētu AS tiek sagatavota Komisijas atskaite par konkrētajā periodā apmaksātajiem rēķiniem/ polisēm un aprēķinātām komisijām, jāaizpilda sekojoši dati: 

Komisijas atskaiti iespējams sagatavot detalizēti par katru no sadarbības partneriem.

partneriem,

Atskaitēto iespējamskonkrētajā atlasītperiodā datus:

apmaksātajiem rēķiniem/ polisēm un aprēķinātām komisijām.

Filtrs jāaizpilda, lai sagatavotu atskaiti.

Datu atlases kritērijus var saglabāt (). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi (), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves.

Atlases kritēriju filtrs izskatās šādi:

Komisijas atskaites filtrā ievades datu atšifrējums:

• Uzņēmums: uzņēmums, par kuru tiks sagatavota atskaite;
• Apdroš.v.: polišu atskaites sagatavošanai par vienu apdrošināšanas veidu;
• Apdroš.sab.: atskaite par vienu apdrošināšanas sabiedrību;
• Brokeris: atskaite par izvēlētu brokeri;
• Asistents: atskaite par izvēlētu asistentu;
• Piesaistītājs: atskaite par izvēlētu piesaistītāju;
• Apdr.ņēmējs: atskaite par apdrošināšanas ņēmēju;
• Izdošanas dat.: polišu izdošanas datums vai periods;
• Sākuma dat.: polišu darbības sākuma datums vai periods;
• Beigu dat.: polišu darbības beigu datums;
• Kom.aprēķ.dat.: ja komisiju aprēķins veikts, tad iespējams norādīt datumu vai periodu par kuru veikts aprēķins, lai sagatavotu atskaiti par aprēķinātās komisijas apjomu;
• Rēķina termiņš: polišu rēķinu termiņš;
• Apdroš.prēmija: polišu atskaite par noteiktu apdrošināšanas prēmijas apjomu;
• Valūta: apdrošināšanas prēmijas valūta;
• Auto rēģ.nr.: automašīnas reģistrācijas numurs;
• Automašīna: automašīnas marka;
• Statuss: atskaite pēc viena konkrēta polises statusa (Izrakstītas, Noliktavā, Pārtrauktas, Pie brokera, Sabojātas);
• Atjaun.līg.veids: atjaunots līguma veids (Jā, Nē);
• Atjaunota polise: atskaite par atjaunotām vai neatjaunotām polisēm;
• Komisijas veids: atskaite par plānotajām (komisija vēl nav aprēķināta) vai aprēķinātajām komisijām;
• Rēķina veids: jāizvēlas par kāda izrakstīta rēķina veida komisijām tiks gatavota atskaite - polišu faktūrrēķins vai apdrošināšanas sabiedrības rēķins;
• Grupēt pēc: Apdroš.v.: iespēja grupēt pēc apdrošināšanas veida; Apdroš.sab.: apdrošināšans sabiedrības Apdr.ņēmējs: apdrošināšanas ņēmēja.

Lai sagatavotu atskaiti pēc izvēlētajiem atlases kritērijiem, jānospiež poga .

No atskaitē sagatavotajiem datiem, iespējams uzģenerēt gan iepirkumu gan pārdošanas dokumentus (komisijas rēķinus).

2. Komisijas rēķina ģenerēšana

ArLai multisagatavotu iezīmēšanukomisijas rēķinu (rīkupārdošanas dokumentu) AS par komisijām, kuras Uzņēmums no konkrētajām polisēm nopelnījis, Uzņēmuma komisijas atskaites filtrā nepieciešams atzīmēt sekojošus datus:

konkrēto Apdrošināšanas sabiedrību Komisijas aprēķināšanas datumu Komisijas veidu (Aprēķinātas - no apmaksātajām polisēm) Rēķina veids (AS rēķins)

Atskaite tiks izveidota, nospiežot pogu .

Lai no atlasītajiem datiem būtu iespējams sagatavot iepirkumu vai pārdošanas dokumentu, nepieciešams izmantot Multi iezīmēšanas funkciju - Rīku joslā jānospiež poga Mult.iez.(CTRL+Y).

vai

Atzīmēt taustiņinepieciešamos Ctrl+Y),ierakstus un,iespējams, turotnospiežot uz klaviatūras taustiņu Ctrl"CTRL", vaito Shift,turot, tiekun iezīmētasar polises/maksājumipeles (kreiso taustiņu atzīmējot nepieciešamos ierakstus. Lai atzīmētu vairākus apgabalus, nepieciešams izmantot klavitatūras taustiņu "Shift".

Iezīmētos datus var salīdzinot ar saņemto rēķinu vai atskaiti no AAS)AS.

un

Pēc iezīmēšanas rīku joslā jānospiež funkcijas poga,poga , izvēloties Izveidotizveidot iepirkumu dokumentu:vai pārdošanas dokumentu.

 

2.1. Iepirkumu dokuments

Jānorāda –ir Rēķinarēķina veids, rēķina datums un Apmaksasapmaksas datums. Kolonnas logā jānorāda ["Summa ieturot komisiju]komisiju".

Jānospiež poga Sagatavot:.

Sistēma piedāvās atvērt sagatavoto Komisijas rēķinu. Kad rēķins tiek atvērts, to caur dokumenta funkciju saista (apmaksā) ar Bankas maksājumu uzdevumu (sagatavo maksājumu eksportēšanai uz banku):

Sagatavotajā Maksājumu uzdevumā jāpārbauda vai ir pareizais bankas konts, Mērķa laukā norāda no AASAS saņemtā rēķina numuru vai citu informāciju, un, lai maksājums tiku eksportēts, izmantojot bankas elektronisko norēķinu sistēmu, jābūt ieķeksētam "Eksportēt uz bankubanku" un dokuments jāapstiprina:

2.2.

 Pārdošanas dokuments

Tāpat kā tiek sagatavota komisijas atskaite par informatīvajiem AS rēķiniem Atlasotatlasot AS rēķinus (saskaņojot ar AAS atskaitēm), tiek ģenerēts Pārdošanas dokuments – Komisijas rēķins (uzņēmuma nopelnītās komisijas no AS rēķiniem):

Jānorāda ir rēķina veids, rēķina datums un apmaksas datums. Kolonnas logā jānorāda "Komisija".

Ja

parametri norādīti pareizi, tad spiežot pogu  tiks uzģenerēts rēķins.

Pirms rēķina uzģenerēšanas, tiks uzdots kontroljautājums:

Izvēloties apstiprinošu atbildi "Jā", Rēķins tiks izveidots, atbildot "Nē", rēķina ģenēršana tiks pārtraukta!

Pēc rēķina sagatavošanas, sistēma piedāvā atvērt rēķinu. Rēķins ir sagatavots nosūtīšanai AAS,AS, to var izdrukāt vai nosūtīt elektroniski.

Brīdī, kas AASAS ir veikusi rēķina apmaksu, no bankas, izmantojot bankas elektronisko norēķinu sistēmu, tiek ieimportēti Bankas ieejošie maksājumi, kurus saista ar konkrētajiem Pārdošanas dokumentiem, tai skaitā, arī ar Komisijas rēķiniem.