Uzņēmuma komisija

1. Komisijas atskaites sagatavošana

Ozols -> Polises -> Atskaites ->Pirms Uzņēmumu komisijas atskaišu sagatavošanas, jāpalaiž Komisijas aprēķina rīks.

Lai sagatavotu komisijas atskaiti: Ozols ‣ Polises ‣ Atskaites ‣ Uzņēmumu komisija

Uzņēmuma komisijas atskaite parāda informāciju par uzņēmuma komisijām, atbilstoši datu atlases filtrā norādītajiem kritērijiem.

Komisijas atskaites sagatavošanatiek Komisijasveidotas rēķinu ģenerēšanai (par iepriekšējo perioduperiodu, tiekkurās sagatavotasir atskaitesinformācija par Polisēm/maksājumiempolisēm parun maksājumiem, kuriem ir nepieciešams sagatavot Komisijas rēķinus, lai veiktu norēķinu ar AAS)Apdrošināšanas sabiedrību (AS).

No AASAS tiek saņemts rēķins/ atskaite par Polisēm,polisēm, par kurām uzņēmumam jāpārskaita prēmijas daļa uz AAS,AS, ieturot savu nopelnīto komisiju:komisiju.

Par konkrētu AASAS tiek sagatavota Komisijas atskaite par konkrētajā periodā apmaksātajiem rēķiniem/ polisēm un aprēķinātām komisijām:komisijām, jāaizpilda sekojoši dati: 

Komisijas atskaiti iespējams sagatavot detalizēti par katru no sadarbības partneriem.

Atskaitē iespējams atlasīt datus:

Filtrs jāaizpilda, lai sagatavotu atskaiti.

Datu atlases kritērijus var saglabāt (). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi (), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves.

Atlases kritēriju filtrs izskatās šādi:

Komisijas atskaites filtrā ievades datu atšifrējums:

Uzņēmums: uzņēmums, par kuru tiks sagatavota atskaite; Apdroš.v.: polišu atskaites sagatavošanai par vienu apdrošināšanas veidu; Apdroš.sab.: atskaite par vienu apdrošināšanas sabiedrību; Brokeris: atskaite par izvēlētu brokeri; Asistents: atskaite par izvēlētu asistentu; Piesaistītājs: atskaite par izvēlētu piesaistītāju; Apdr.ņēmējs: atskaite par apdrošināšanas ņēmēju; Izdošanas dat.: polišu izdošanas datums vai periods; Sākuma dat.: polišu darbības sākuma datums vai periods; Beigu dat.: polišu darbības beigu datums; Kom.aprēķ.dat.: ja komisiju aprēķins veikts, tad iespējams norādīt datumu vai periodu par kuru veikts aprēķins, lai sagatavotu atskaiti par aprēķinātās komisijas apjomu; Rēķina termiņš: polišu rēķinu termiņš; Apdroš.prēmija: polišu atskaite par noteiktu apdrošināšanas prēmijas apjomu; Valūta: apdrošināšanas prēmijas valūta; Auto rēģ.nr.: automašīnas reģistrācijas numurs; Automašīna: automašīnas marka; Statuss: atskaite pēc viena konkrēta polises statusa (Izrakstītas, Noliktavā, Pārtrauktas, Pie brokera, Sabojātas); Atjaun.līg.veids: atjaunots līguma veids (Jā, Nē); Atjaunota polise: atskaite par atjaunotām vai neatjaunotām polisēm; Komisijas veids: atskaite par plānotajām (komisija vēl nav aprēķināta) vai aprēķinātajām komisijām; Rēķina veids: jāizvēlas par kāda izrakstīta rēķina veida komisijām tiks gatavota atskaite - polišu faktūrrēķins vai apdrošināšanas sabiedrības rēķins; Grupēt pēc: Apdroš.v.: iespēja grupēt pēc apdrošināšanas veida; Apdroš.sab.: apdrošināšans sabiedrības Apdr.ņēmējs: apdrošināšanas ņēmēja.

Lai sagatavotu atskaiti pēc izvēlētajiem atlases kritērijiem, jānospiež poga .

No atskaitē sagatavotajiem datiem, iespējams uzģenerēt gan iepirkumu gan pārdošanas dokumentus (komisijas rēķinus).

2. Komisijas rēķina ģenerēšana

Ar multi iezīmēšanu (rīku joslā poga Mult.iez. vai taustiņi Ctrl+Y), un, turot taustiņu Ctrl vai Shift, tiek iezīmētas polises/maksājumi (salīdzinot ar saņemto rēķinu vai atskaiti no AAS) un rīku joslā jānospiež funkcijas poga, izvēloties Izveidot iepirkumu dokumentu:

Jānorāda – Rēķina veids, rēķina datums un Apmaksas datums. Kolonnas logā jānorāda [Summa ieturot komisiju]. Jānospiež poga Sagatavot:

• Sistēma piedāvās atvērt sagatavoto Komisijas rēķinu. Kad rēķins tiek atvērts, to caur dokumenta funkciju saista (apmaksā) ar Bankas maksājumu uzdevumu (sagatavo maksājumu eksportēšanai uz banku):

• Sagatavotajā Maksājumu uzdevumā jāpārbauda vai ir pareizais bankas konts, Mērķa laukā norāda no AAS saņemtā rēķina numuru vai citu informāciju, un, lai maksājums tiku eksportēts, izmantojot bankas elektronisko norēķinu sistēmu, jābūt ieķeksētam Eksportēt uz banku un dokuments jāapstiprina:

•  Tāpat kā tiek sagatavota komisijas atskaite par informatīvajiem AS rēķiniem Atlasot AS rēķinus (saskaņojot ar AAS atskaitēm), tiek ģenerēts Pārdošanas dokuments –Komisijas rēķins (uzņēmuma nopelnītās komisijas no AS rēķiniem):

• Pēc rēķina sagatavošanas, sistēma piedāvā atvērt rēķinu. Rēķins ir sagatavots nosūtīšanai AAS, to var izdrukāt vai nosūtīt elektroniski.

Brīdī, kas AAS ir veikusi rēķina apmaksu, no bankas, izmantojot bankas elektronisko norēķinu sistēmu, tiek ieimportēti Bankas ieejošie maksājumi, kurus saista ar konkrētajiem Pārdošanas dokumentiem, tai skaitā, arī ar Komisijas rēķiniem.