Skip to main content

Rēķina sasaiste ar Norēķinu dzēšanas aktu vai ienākošo maksājumu dokumentu

Apdrošināšanas sabiedrības (AS) rēķina apmaksas dzēšanasasaiste ar Norēķinu dzēšanas aktu

AS rēķins tiek saistītssasaistīts (tā nenosegtā summa tiek dzēsta) ar Norēķinu dzēšanas aktu, nodrošinot korektu polišu komisijas uzskaiti un savstarpēju norēķinu kontroli ar Apdrošināšanas akciju sabiedrību (AAS).

Saņemot atskaiti no AAS par polisēm, kuras klienti apmaksājuši, vai sagatavojot uzņēmuma komisijas atskaiti par AS rēķiniem, jāveic katras atskaitē iekļautās polises atvēršana un:un sekojošas darbības:

  1. jāizvēlas AS rēķins, kurškuru AAS ir apmaksāts AAS;apmaksājusi;
  2. jānospiež poga Atvērt"Atvērt" (jāatver rēķins) un jāpārliecinās, vai rēķina veids ir AS"Apdrošināšas rēķins;sabiedrības rēķins";
  3. jānospiež rēķina Funkcijas"Funkcijas" poga;
  4. jāizvēlas "Norēķinu dzēšanas akts;akts";
  5. norādīts

image-1647268590712.png

5. norādīt rēķina apmaksas datumu (datumudatumu, kad maksājums tika apmaksāts AAS), un norēķinu dzēšanas aktā jānospiež poga Saglabāt"Saglabāt" un Aizvērt image-1647268590712.png"Aizvērt". image-1647268603900.png Norēķinu dzēšanas akti jāsaliek visu to polišu maksājumiem (AS rēķiniem), kuri konkrētajā periodā ir tikuši apmaksāti AAS. Polišu faktūrrēķinu (PF rēķinu) apmaksa (PF rēķinu saistīšana ar Kases ieņēmumu vai Bankas ieejošo maksājumu) PF rēķinu (Polišu faktūrrēķini - rēķini, kurus brokeris izsniedz klientam un klients apmaksā, pārskaitot rēķina summu uz uzņēmuma bankas kontu vai apmaksā uzņēmuma kasē) Dokumentu piesaiste Kases ieņēmumu orderim Kases ieņēmumu orderim iespējams piesaistīt Stingrās uzskaites dokumentus no Darījumu apliecinošo kvīšu, Kultūras un citu pasākumu ieejas biļešu vai Caurlaižu žurnāla, nospiežot uz lauka Dokumenti labajā pusē esošās lupas pogas un pievienojot nepieciešamo Stingrās uzskaites dokumentu:   img.aspx?pid=24868   Kad izvēlēts nepieciešamais uzskaites dokuments un ierakstīta dokumenta summa, ierakstu iespējams pievienot, nospiežot img.aspx?pid=24874 vai arī, ja nevēlaties dokumentu pievienot - img.aspx?pid=24875.   Lai izvēlētos uzskaites dokumentus piesaistītu Kases ieņēmumu orderim, logā "Darījumu apliecinošās kvītis" nepieciešams nospiest img.aspx?pid=24876 un dokuments tiks pievienots Kases ieņēmumu orderim: img.aspx?pid=24877 Kad visi nepieciešamie lauki ir aizpildīti, Kases ieņēmumu orderis ir sagatavots un to ir iespējams: 1. Saglabāt, nospiežot pogu img.aspx?pid=24615 - dokuments tiks saglabāts un būs pieejams apskatei/labošanai/grāmatošanai Kases ieņēmumu žurnālā. 2. Apstiprināt, nospiežot rīku joslā pogu img.aspx?pid=24740 - Kases ieņēmumu orderis tiks Apstiprināts un to būs iespējams Grāmatot.   Ja tiek pievienota jauna Polise, rēķins izdrukāts klientam un klients to uzreiz skaidrā naudā apmaksā, tad tiek veidots Kases ieņēmumu orderis, kuram tiek piesaistīts stingrās uzskaites kvīts numurs: konkrētajā polisē jāiezīmē PF rēķins, kuru klients vēlas apmaksāt; jānospiež poga Atvērt (jāatver rēķins) un jāpārliecinās, vai rēķina veids ir PF rēķins; jānospiež rēķina Funkcijas poga; jāizvēlas Kases ieņēmumu orderis image-1647268681980.png Ja rēķins tiek atvērts no Norēķinu sadaļas (Norēķini->Pārdošanas dokuments- konkrētais PF rēķins), tad ir jāatver rēķins un jāizvēlas dokumenta funkcija –Kases ieņēmumu orderis.   Tiek atvērs Kases ieņēmumu orderis: image-1647268710726.png jāpārliecinās, vai Kase ir pareiza; zem maksātāja ir Personas lauks, kur, ja nepieciešams, pievieno fizisku personu kā maksātāju (piemēram, ja fiziska persona apmaksā juridiskās personas rēķinu) vai personu, kura iekasēja naudu no klienta; jānospiež uz lupas podziņu Dokumentu lodziņa labajā pusē; tiek atvērt Darījumu apliecinošo kvīšu logs, kur jānospiež poga Pievienot (lai pievienotu kvīts numuru); jānorāda Kvīts numurs (no sistēmā pievienotajiem neizmantotajiem kvīšu grāmatiņas numuriem) un apmaksātā summa; jāpievieno kvīts numurs, nospiežot pogu Pievienot (var pievienot arī vairākus numurus); jāaizver Darījumu apliecinošo kvīšu logs, nospiežot pogu Aizvērt; jāapstiprina Kases ieņēmumu orderis, rīku joslā nospiežot pogu Apstiprināt, un, ja nepieciešams, jāizdrukā, rīku joslā nospiežot pogu Drukāt. Rēķina saistīšana ar bankas ieejošo maksājumu Bankas ieejošais maksājums ir dokuments, kas noformē saņemtos naudas līdzekļus noteiktā bankas kontā. Bankas ieejošais maksājums ir jāveido, kad kontā tiek saņemta nauda no pircējiem vai citi ieskaitījumi. Izmantojot sasaisti ar Bankas elektronisko norēķinu sistēmu, bankas ieejošos maksājumus var importēt datu bāzē. Dokuments tiek saglabāts žurnālā Bankas ieņēmumi.    

Back to top