RĒĶINU APMAKSA (saistīšana ar Norēķinu dzēšanas aktu un Finanšu dokumentiem)

Apdrošināšanas sabiedrības (AS) rēķina apmaksas dzēšana ar Norēķinu dzēšanas aktu

AS rēķins tiek saistīts (tā nenosegtā summa tiek dzēsta) ar Norēķinu dzēšanas aktu, nodrošinot korektu polišu komisijas uzskaiti un savstarpēju norēķinu kontroli ar Apdrošināšanas akciju sabiedrību (AAS).

Saņemot atskaiti no AAS par polisēm, kuras klienti apmaksājuši, vai sagatavojot uzņēmuma komisijas atskaiti par AS rēķiniem, jāveic katras atskaitē iekļautās polises atvēršana un:

1. jāizvēlas AS rēķins, kurš ir apmaksāts AAS;
2. jānospiež poga Atvērt (jāatver rēķins) un jāpārliecinās, vai rēķina veids ir AS rēķins;
3. jānospiež rēķina Funkcijas poga;
4. jāizvēlas Norēķinu dzēšanas akts;
5. norādīts rēķina apmaksas datumu (datumu kad maksājums tika apmaksāts AAS), un norēķinu dzēšanas aktā jānospiež poga Saglabāt un Aizvērt

Norēķinu dzēšanas akti jāsaliek visu to polišu maksājumiem (AS rēķiniem), kuri konkrētajā periodā ir tikuši apmaksāti AAS.

Polišu faktūrrēķinu (PF rēķinu) apmaksa (PF rēķinu saistīšana ar Kases ieņēmumu vai Bankas ieejošo maksājumu)

PF rēķinu (Polišu faktūrrēķini - rēķini, kurus brokeris izsniedz klientam un klients apmaksā, pārskaitot rēķina summu uz uzņēmuma bankas kontu vai apmaksā uzņēmuma kasē)

Dokumentu piesaiste Kases ieņēmumu orderim

Kases ieņēmumu orderim iespējams piesaistīt Stingrās uzskaites dokumentus no Darījumu apliecinošo kvīšu, Kultūras un citu pasākumu ieejas biļešu vai Caurlaižu žurnāla, nospiežot uz lauka Dokumenti labajā pusē esošās lupas pogas un pievienojot nepieciešamo Stingrās uzskaites dokumentu:

 

 

Kad izvēlēts nepieciešamais uzskaites dokuments un ierakstīta dokumenta summa, ierakstu iespējams pievienot, nospiežot  vai arī, ja nevēlaties dokumentu pievienot - .

 

Lai izvēlētos uzskaites dokumentus piesaistītu Kases ieņēmumu orderim, logā "Darījumu apliecinošās kvītis" nepieciešams nospiest  un dokuments tiks pievienots Kases ieņēmumu orderim:

Kad visi nepieciešamie lauki ir aizpildīti, Kases ieņēmumu orderis ir sagatavots un to ir iespējams:

1. Saglabāt, nospiežot pogu  - dokuments tiks saglabāts un būs pieejams apskatei/labošanai/grāmatošanai Kases ieņēmumu žurnālā.

2. Apstiprināt, nospiežot rīku joslā pogu  - Kases ieņēmumu orderis tiks Apstiprināts un to būs iespējams Grāmatot.

 

Ja tiek pievienota jauna Polise, rēķins izdrukāts klientam un klients to uzreiz skaidrā naudā apmaksā, tad tiek veidots Kases ieņēmumu orderis, kuram tiek piesaistīts stingrās uzskaites kvīts numurs:

1. konkrētajā polisē jāiezīmē PF rēķins, kuru klients vēlas apmaksāt;
2. jānospiež poga Atvērt (jāatver rēķins) un jāpārliecinās, vai rēķina veids ir PF rēķins;
3. jānospiež rēķina Funkcijas poga;
4. jāizvēlas Kases ieņēmumu orderis

Ja rēķins tiek atvērts no Norēķinu sadaļas (Norēķini->Pārdošanas dokuments- konkrētais PF rēķins), tad ir jāatver rēķins un jāizvēlas dokumenta funkcija –Kases ieņēmumu orderis.

 

Tiek atvērs Kases ieņēmumu orderis:

1. jāpārliecinās, vai Kase ir pareiza; zem maksātāja ir Personas lauks, kur, ja nepieciešams, pievieno fizisku personu kā maksātāju (piemēram, ja fiziska persona apmaksā juridiskās personas rēķinu) vai personu, kura iekasēja naudu no klienta;
2. jānospiež uz lupas podziņu Dokumentu lodziņa labajā pusē;
3. tiek atvērt Darījumu apliecinošo kvīšu logs, kur jānospiež poga Pievienot (lai pievienotu kvīts numuru);
4. jānorāda Kvīts numurs (no sistēmā pievienotajiem neizmantotajiem kvīšu grāmatiņas numuriem) un apmaksātā summa;
5. jāpievieno kvīts numurs, nospiežot pogu Pievienot (var pievienot arī vairākus numurus);
6. jāaizver Darījumu apliecinošo kvīšu logs, nospiežot pogu Aizvērt;
7. jāapstiprina Kases ieņēmumu orderis, rīku joslā nospiežot pogu Apstiprināt, un, ja nepieciešams, jāizdrukā, rīku joslā nospiežot pogu Drukāt.

Rēķina saistīšana ar bankas ieejošo maksājumu

Bankas ieejošais maksājums ir dokuments, kas noformē saņemtos naudas līdzekļus noteiktā bankas kontā. Bankas ieejošais maksājums ir jāveido, kad kontā tiek saņemta nauda no pircējiem vai citi ieskaitījumi. Izmantojot sasaisti ar Bankas elektronisko norēķinu sistēmu, bankas ieejošos maksājumus var importēt datu bāzē. Dokuments tiek saglabāts žurnālā Bankas ieņēmumi.