RĒĶINU APMAKSA (saistīšana ar Norēķinu dzēšanas aktu un Finanšu dokumentiem)

Apdrošināšanas sabiedrības (AS) rēķinu apmaksas dzēšana ar Norēķinu dzēšanas aktiem

AS rēķini tiek saistīti (to nenosegtā summa dzēsta) ar Norēķinu dzēšanas aktiem, nodrošinot korektu polišu komisijas uzskaiti un savstarpēju norēķinu kontroli ar Apdrošināšanas akciju sabiedrību (AAS).

Saņemot atskaiti no AAS par polisēm, kuras klienti apmaksājuši, vai sagatavojot uzņēmuma komisijas atskaiti par AS rēķiniem, jāveic katras atskaitē iekļautās polises atvēršana un:

1. jāizvēlas AS rēķins, kurš ir apmaksāts AAS;
2. jānospiež poga Atvērt (jāatver rēķins) un jāpārliecinās, vai rēķina veids ir AS rēķins;
3. jānospiež rēķina Funkcijas poga;
4. jāizvēlas Norēķinu dzēšanas akts;
5. norādīts rēķina apmaksas datumu (datumu kad maksājums tika apmaksāts AAS), un norēķinu dzēšanas aktā jānospiež poga Saglabāt un Aizvērt

Norēķinu dzēšanas akti jāsaliek visu to polišu maksājumiem (AS rēķiniem), kuri konkrētajā periodā ir tikuši apmaksāti AAS.

Polišu faktūrrēķinu (PF rēķinu) apmaksa (PF rēķinu saistīšana ar Kases ieņēmumu vai Bankas ieejošo maksājumu)

PF rēķinu (Polišu faktūrrēķini - rēķini, kurus brokeris izsniedz klientam un klients apmaksā, pārskaitot rēķina summu uz uzņēmuma bankas kontu vai apmaksā uzņēmuma kasē)

 

PF rēķina

Rēķina saistīšana ar Kases ieņēmumu orderi.

 

Ja tiek pievienota jauna Polise, rēķins izdrukāts klientam un klients to uzreiz skaidrā naudā apmaksā, tad tiek veidots Kases ieņēmumu orderis, kuram tiek piesaistīts stingrās uzskaites kvīts numurs:

1. konkrētajā polisē jāiezīmē PF rēķins, kuru klients vēlas apmaksāt;
2. jānospiež poga Atvērt (jāatver rēķins) un jāpārliecinās, vai rēķina veids ir PF rēķins;
3. jānospiež rēķina Funkcijas poga;
4. jāizvēlas Kases ieņēmumu orderis

Ja rēķins tiek atvērts no Norēķinu sadaļas (Norēķini->Pārdošanas dokuments- konkrētais PF rēķins), tad ir jāatver rēķins un jāizvēlas dokumenta funkcija –Kases ieņēmumu orderis.

 

Tiek atvērs Kases ieņēmumu orderis:

1. jāpārliecinās, vai Kase ir pareiza; zem maksātāja ir Personas lauks, kur, ja nepieciešams, pievieno fizisku personu kā maksātāju (piemēram, ja fiziska persona apmaksā juridiskās personas rēķinu) vai personu, kura iekasēja naudu no klienta;
2. jānospiež uz lupas podziņu Dokumentu lodziņa labajā pusē;
3. tiek atvērt Darījumu apliecinošo kvīšu logs, kur jānospiež poga Pievienot (lai pievienotu kvīts numuru);
4. jānorāda Kvīts numurs (no sistēmā pievienotajiem neizmantotajiem kvīšu grāmatiņas numuriem) un apmaksātā summa;
5. jāpievieno kvīts numurs, nospiežot pogu Pievienot (var pievienot arī vairākus numurus);
6. jāaizver Darījumu apliecinošo kvīšu logs, nospiežot pogu Aizvērt;
7. jāapstiprina Kases ieņēmumu orderis, rīku joslā nospiežot pogu Apstiprināt, un, ja nepieciešams, jāizdrukā, rīku joslā nospiežot pogu Drukāt.

Rēķina saistīšana ar bankas ieejošo maksājumu

Bankas ieejošais maksājums ir dokuments, kas noformē saņemtos naudas līdzekļus noteiktā bankas kontā. Bankas ieejošais maksājums ir jāveido, kad kontā tiek saņemta nauda no pircējiem vai citi ieskaitījumi. Izmantojot sasaisti ar Bankas elektronisko norēķinu sistēmu, bankas ieejošos maksājumus var importēt datu bāzē. Dokuments tiek saglabāts žurnālā Bankas ieņēmumi.

Jauna Bankas ieejošā maksājuma pievienošana

Izvēloties dokumenta veidu Bankas ieejošais maksājums, tiks atvērts jauns logs:

Bankā ieejošā maksājuma Virsraksta aizpildīšana

Lai aizpildītu dokumenta Virsrakstu, nepieciešams:

1. Norādīt Uzņēmuma bankas kontu, uz kuru tiek saņemta nauda no pircējiem vai citi ieskaitījumi.:

2. Norādīt Bankas ieejošā maksājuma numuru:

3. Izvēlēties Datumu, kurā šis dokuments tiek veidots:

4. Ievadīt nepieciešamo Bankas ieejošā maksājuma kopējo Dokumenta summu:

5. No saraksta izvēlēties nepieciešamo Pircēju - fizisku vai juridisku personu, no kuras tiek saņemta nauda uzņēmuma bankas kontā:

 

Izvēloties nepieciešamo Pircēju, lauki Nor.konts un R.Nr. tiks aizpildīti automātiski no Partnera kartiņas.

5. Laukā Teksts iespējams ievadīt Bankas ieejošā dokumenta paskaidrojošo informāciju:

Bankas ieejošā maksājuma apstrāde, importējot datus no Bankas elektronisko norēķinu sistēmas

Ja ieejošie maksājumi tiek importēti no Bankas elektronisko norēķinu sistēmām, tad maksājuma mērķis (lauks Teksts), partnera (lauks Pircējs) rekvizīti, dokumenta datums (lauks Datums) un dokumenta kopējā summa (lauks Summa) jau būs ieimportēti.

Apstrādājot dokumentu, laukā Pircējs nepieciešams atšifrēt partneri, no kura nauda ir saņemta:

Ja datu bāzē tiks atrasts Partneris, kura nosaukums sakritīs ar importētā dokumenta virsrakstā norādīto nosaukumu, lauki Nor.konts un R.Nr. tiks aizpildīti automātiski no atšifrētā Partnera kartiņas.

Bankas ieejošā maksājuma Satura aizpildīšana

Lai aizpildītu dokumenta Saturu, dokumenta satura daļā nepieciešams nospiest pogu  un tiks atvērts operācijas satura logs, kurā nepieciešams aizpildīt satura ierakstus (uzņēmumā izmantotās dimensijas) un norādīt satura ieraksta summu:

 

Dokumenta saturs var sastāvēt no vairākiem satura ierakstiem, kas kopsummā veido Dokumenta Virsrakstā norādīto summu. Pievienot nākamo satura ierakstu iespējams, satura daļā atkārtoti nospiežot pogu .

Kad visi nepieciešamie lauki ir aizpildīti, Bankas ieejošais maksājums ir sagatavots un to ir iespējams:

1. Saglabāt, nospiežot pogu  - dokuments tiks saglabāts un būs pieejams apskatei/labošanai/grāmatošanai  Bankas ieņēmumu žurnālā.

2. Apstiprināt, nospiežot rīku joslā pogu  - Bankas ieejošais maksājums tiks Apstiprināts un to būs iespējams Grāmatot.

Bankas ieejošā maksājuma grāmatošana

Bankas ieejošo maksājumu iespējams grāmatot no atvērta dokumenta vai izvēloties (iezīmējot) dokumentu Bankas ieņēmumu žurnālā. 

Lai iegrāmatotu Bankas ieejošo maksājumu, dokumentu nepieciešams Apstiprināt, nospiežot rīku joslā pogu .

Apstiprinātu dokumentu ir iespējams grāmatot, nospiežot rīku joslā pogu .

Instrukcija - Dokumentu grāmatošanas principi

Pievienotā Bankas ieejošā maksājuma labošana

Labojumus saglabātajā dokumentā iespējams veikt atverot dokumentu Bankas ieejošais maksājums, kurš pieejams apskatei/labošanai Bankas ieņēmumu žurnālā. Lai veiktu labojumus, dokumentu nepieciešams atvērt, izmantojot rīku joslas pogu  (ALT+A), un atvērtajā ierakstā iespējams veikt nepieciešamos labojumus:

Pēc labojumu veikšanas, veiktā izmaiņas iespējams  vai .