RĒĶINU APMAKSA (saistīšana ar Norēķinu dzēšanas aktu un Finanšu dokumentiem)

AS

Apdrošināšanas sabiedrības (AS) rēķinu apmaksas dzēšana ar Norēķinu dzēšanas aktiem (rēķini, kuri tiek ģenerēti informatīvi, lai veiktu Komisijas uzskaiti)

 

AS rēķini tiek saistīti (to nenosegtā summa dzēsta) ar Norēķinu dzēšanas aktiem, nodrošinot korektu polišu komisijas uzskaiti un savstarpēju norēķinu kontroli ar AAS.

Apdrošināšanas

 akciju sabiedrību (AAS).

Saņemot atskaiti no AAS par polisēm, kuras klienti apmaksājuši, vai sagatavojot uzņēmuma komisijas atskaiti par AS rēķiniem, jāveic katras atskaitē iekļautās polises atvēršana un:

1. jāizvēlas AS rēķins, kurš ir apmaksāts AAS;
2. jānospiež poga Atvērt (jāatver rēķins) un jāpārliecinās, vai rēķina veids ir AS rēķins;
3. jānospiež rēķina Funkcijas poga;
4. jāizvēlas Norēķinu dzēšanas akts;
5. norādīts rēķina apmaksas datumu (datumu kad maksājums tika apmaksāts AAS), un norēķinu dzēšanas aktā jānospiež poga Saglabāt un Aizvērt

Norēķinu dzēšanas akti jāsaliek visu to polišu maksājumiem (AS rēķiniem), kuri konkrētajā periodā ir tikuši apmaksāti AAS.

Polišu faktūrrēķinu (PF rēķinurēķinu)  apmaksa (PF rēķinu saistīšana ar Kases ieņēmumu vai Bankas ieejošo maksājumu)

PF rēķinu (Polišu faktūrrēķini - rēķini, kurus brokeris izsniedz klientam un klients apmaksā, pārskaitot rēķina summu uz uzņēmuma bankas kontu vai apmaksā uzņēmuma kasē)

 

• PF rēķina saistīšana ar Kases ieņēmumu orderi.

 

Ja tiek pievienota jauna Polise, rēķins izdrukāts klientam un klients to uzreiz skaidrā naudā apmaksā, tad tiek veidots Kases ieņēmumu orderis, kuram tiek piesaistīts stingrās uzskaites kvīts numurs:

1. konkrētajā polisē jāiezīmē PF rēķins, kuru klients vēlas apmaksāt;
2. jānospiež poga Atvērt (jāatver rēķins) un jāpārliecinās, vai rēķina veids ir PF rēķins;
3. jānospiež rēķina Funkcijas poga;
4. jāizvēlas Kases ieņēmumu orderis

Ja rēķins tiek atvērts no Norēķinu sadaļas (Norēķini->Pārdošanas dokuments- konkrētais PF rēķins), tad ir jāatver rēķins un jāizvēlas dokumenta funkcija –Kases ieņēmumu orderis.

 

Tiek atvērs Kases ieņēmumu orderis:

1. jāpārliecinās, vai Kase ir pareiza; zem maksātāja ir Personas lauks, kur, ja nepieciešams, pievieno fizisku personu kā maksātāju (piemēram, ja fiziska persona apmaksā juridiskās personas rēķinu) vai personu, kura iekasēja naudu no klienta;
2. jānospiež uz lupas podziņu Dokumentu lodziņa labajā pusē;
3. tiek atvērt Darījumu apliecinošo kvīšu logs, kur jānospiež poga Pievienot (lai pievienotu kvīts numuru);
4. jānorāda Kvīts numurs (no sistēmā pievienotajiem neizmantotajiem kvīšu grāmatiņas numuriem) un apmaksātā summa;
5. jāpievieno kvīts numurs, nospiežot pogu Pievienot (var pievienot arī vairākus numurus);
6. jāaizver Darījumu apliecinošo kvīšu logs, nospiežot pogu Aizvērt;
7. jāapstiprina Kases ieņēmumu orderis, rīku joslā nospiežot pogu Apstiprināt, un, ja nepieciešams, jāizdrukā, rīku joslā nospiežot pogu Drukāt.