Norēķina dzēšanas akts

Iepirkuma un pārdošanas dokumentu saistību dzēšanai tiek izmantoti Norēķinu dzēšanas akti
Norēķinu dzēšanas akti ir pieejami no izvēlnes >Dokumenti > Norēķini > Norēķinu dzēšanas akti

Jauna norēķinu dzēšanas akta pievienošana

Ar norēķinu dzēšanas aktiem tiek dzēstas iepirkuma un pārdošanas dokumentu saistību summas, kuras nav iespējams nosegt ar bankas vai kases ieejošiem un izejošiem dokumentiem.

 

1.

Lai pievienotu jaunuJauna norēķinu dzēšanas dokumentu,akta atrodotiespievienošana zem

Lai moduļaizveidotu "Norēķini",jaunu sadaļas "Dokumenti", jāizvēlas Norēķinu dzēšanas dokumentu žurnāls un komanda   vai arī jāizvēlas uzreiz dokuments "Norēķinu dzēšanas akts"aktu unir vairāki varianti:

1. Var no konkrētā rēķina: Ozols ‣ Norēķini ‣ Dokumenti ‣ Pārdošanas dokumenti, caur pogu "Funkcijas"

2. Var izvēlēties ceļu: Ozols ‣ Norēķini ‣ Jauns ‣ Norēķina dzēšanas akts

3. Var izvēlēties ceļu: Ozols ‣ Norēķini ‣ Dokumenti ‣ Norēķinu dzēšanas akti, kur rīku joslā jānospiež poga 

2. Norēķinu dzēšanas akta datu aizpildīšana

Visos iepriekš minētos gadījumos tiks atvērts jauns logs:Norēķina dzēšanas akts, kurā:

 

1.

Jāizvēlās

 

Sagatavojotatbilstošo norēķinu dzēšanas aktu, iespējams norādīt atbilstošo dzēšanas akta veidu - Iepirkumu vai Pārdošanas norēķinu dzēšanas akts:

 

Iepirkuma norēķinu dzēšanas akts - Norēķinu dzēšanas akta veids. Ar iepirkuma norēķinu dzēšanas aktu tiek dzēstas iepirkuma dokumenta summas.

Pārdošanas norēķinu dzēšanas akts -  Norēķinu dzēšanas akta veids. Ar pārdošanas norēķinu dzēšanas aktu tiek dzēstas pārdošanas dokumenta summas.

2. Jāaizpilda dati:

2.1. Norēķinu dzēšanas akta akta virsraksta aizpildīšana

Lai aizpildītu Norēķinu dzēšanas akta Virsrakstu, nepieciešams aizpildīt sekojošus laukus dokumenta Virsrakstā:

 

 

Numurs: lauks tiek aizpildīts automātiski, ģenerējot nākamo brīvo numuru pēc kārtas;

Datums: nepieciešams norādīt norēķinu dzēšanas akta datumu;

Partneris: no saraksta nepieciešams izvēlēties Partneri, kura iepirkumu vai pārdošanas dokuments tiks dzēsts;

Summa: nepieciešams norādīt norēķinu dzēšanas akta summu un valūtu;

Pamatojums: brīvā formā iespējams ievadīt pamatojuma informāciju par akta sagatavošanas iemesliem;

2.2. Norēķinu dzēšanas akta akta satura aizpildīšana

Lai aizpildītu Norēķinu dzēšanas akta Saturu, dokumenta satura daļā nepieciešams izmantot komandu  un tiks atvērts norēķinu dzēšanas akta satura logs:

 

 

 

Aizpildot satura lauku nepieciešams aizpildīt uzņēmumā izmantotās dimensijas. Summas lauks tiks aizpildīts automātiski no norēķinu dzēšanas akta virsraksta daļas.

Lai saglabātu satura ierakstu, jāizmanto komanda  vai komanda , lai atceltu satura ieraksta rindu. Dokumenta saturs var sastāvēt no vairākiem satura ierakstiem, kas kopsummā veido dokumenta Virsrakstā norādīto summu. Lai pievienotu nākamo satura ierakstu, jāizmanto komanda .

Kad visi nepieciešamie lauki ir aizpildīti, lai saglabātu Norēķinu dzēšanas aktu, nepieciešams nospiest pogu .

3. Norēķinu dzēšanas akta grāmatošana

Norēķinu dzēšanas aktu iespējams grāmatot no atvērta Norēķinu dzēšanas akta vai izvēloties (iezīmējot) dokumentu Norēķinu dzēšanas aktu žurnālā. Lai iegrāmatotu Norēķinu dzēšanas aktu, nepieciešams vispirms apstiprināt dokumentu, izmantojot komandu  no rīku joslas. Apstiprinātu dokumentu ir iespējams grāmatot, izmantojot komandu . Dokumentu grāmatošanu skatīt Dokumentu grāmatošanas principi.

4. Pievienotā norēķinu dzēšanas akta labošana

Labojumus saglabātajā Norēķinu dzēšanas aktā iespējams veikt atverot Norēķinu dzēšanas aktu, kurš vienlaicīgi pieejams apskatei/labošanai norēķinu dzēšanas aktu žurnālā. Lai veiktu labojumus norēķinu dzēšanas aktā, šo dokumentu nepieciešams atvērt, izmantojot komandu  no rīku joslas un atvērtajā ierakstā iespējams veikt nepieciešamos labojumus. Pēc labojumu veikšanas, veiktās izmaiņas iespējams  vai .