Klienta norēķinu iestatījumi

1. Bankas kontu pārvaldība

Augšējā tabulā tiek glabāta partnera bankas informācija.

Lauki:

Bankas konts – partnera IBAN vai konta numurs.

Bankas SWIFT kods – bankas starptautiskais identifikators.

Bankas nosaukums – bankas nosaukums.

Valūta – konta valūta (piem., Multicurrency).

Funkcionalitāte:

Var pievienot vairākus bankas kontus.

Izmanto rēķinos un maksājumos.

"+" poga ļauj pievienot jaunu bankas kontu.

Nosaka partnera maksājumu noteikumus.

Klienta apmaksas dienas – cik dienās klients apmaksā rēķinu (piem. 30 days).

Kopējais kredītlimits – maksimālā atļautā parāda summa.

Kavēto kredītlimits – limits, cik var būt kavēti maksājumi.

Maksimālā maksājuma kavēšanās – cik dienas var kavēt maksājumu.

Piegādātāja apmaksas dienas – cik dienās uzņēmums maksā piegādātājam.

Skonto atlaide % – atlaide, ja rēķins tiek samaksāts ātrāk.

Skonto atlaide ienākošajos rēķinos – atlaide piegādātāja rēķiniem.

Nosaka, kā rēķinā tiek attēlota informācija.

Lauki:

Pasūtījuma skats rēķinā – kā rēķinā tiek grupēti pasūtījumi.

Adreses skats rēķinā – kādā formātā rādīt adresi.

Noklusējuma uzņēmums – uzņēmums, kas izraksta rēķinu.

Noklusējuma valūta – partnera galvenā valūta.

Elektroniskā rēķina formāts e-pastā – kādā formātā nosūtīt e-rēķinu.

Debitoru piezīmes – iekšējas piezīmes par partnera maksājumiem.

Checkbox funkcijas:

Automātiski ģenerēt rēķinu
Sistēma automātiski izveido rēķinus.

Klientu self-billing
Klients pats ģenerē rēķinus.

Aprēķināt rēķiniem soda procentus
Automātiski aprēķina kavējuma procentus.

Paslēpt rēķinā Sūtītājs un Saņēmējs
Neparāda partnera datus rēķinā.

Valūtu rēķinos nerādīt pamatvalūtu – slēpj pamatvalūtu rēķinos.

Rēķinā parādīt parādu vai pārmaksu – rāda klienta saldo.

Atļauto e-pasta pielikumu PDF failu apvienošana – apvieno pielikumus vienā PDF.