Izejošo rēķinu apmaksa

Svarīgi! OZOLS TMS nodrošina gan automatizētu , gan manuālu izejošo rēķinu apmaksu jeb ienākošo maksājumu sasaisti ar izrakstītajiem rēķiniem.

Vienā atskaites periodā drīkst izmantot tikai vienu ienākošo maksājumu sasaistīšanas risinājumu - manuālu vai automatizēto importu no bankas.

1. Izejošo rēķinu apmaksa - automatizēts datu imports no bankas
2. Ienākošo bankas maksājumu sasaiste ar izejošajiem rēķiniem

1. Izejošo rēķinu apmaksa - automatizēts datu imports no bankas

1.1. Atveriet Jūsu uzņēmuma internetbanku > sagatavojiet Bankas konta pārskatu par vēlamo periodu > veiciet tā eksportu FidaVista vai ISO formātā. > Šo dokumentu saglabājiet savā datorā.

1.2. Atveriet CLOUDEX TMS
    1) Finanses
    2) Bankas ieņēmumi
    3) Importēt maksājumus

1.3. Veiciet bankas maksājumu importu
     1) izvēlieties Imports no faila
     2) Norādiet importējamā dokumenta atrašanās vietu datorā.
     3) Spiediet Importēt

2. Ienākošo bankas maksājumu sasaiste ar izejošajiem rēķiniem

     1) CLOUDEX TMS > Finanses > Bankas ieņēmumi
     2) Filtrs > izvēlieties kurus dokumentus iekļaut. Piemēram, rādīt tikai nenosegtos maksājumus "Nesaistīts"
     4) Izvēlaties maksājumu to iezīmējot un spiežat pogu “Saistīt”

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Apakšējā sarakstā (C) atrodam rēķinus par kuriem ir samaksāts un tos iezīmējam (ja ir vairāki rēķini, tad turot Ctrl taustiņu) -> Spiežam “Zilo bultiņu uz augšu” (1) vai ar dubultklikšķi klikšķina uz katru apmaksāto rēķinu
6) Ar zaļajām bultām (1) pārslēdzas starp ienākošajiem maksājumu dokumentiem
7) Ar filtra palīdzību (4), iepējams ātri atrast vajadzīgo rēķinu pēc numura, summas u.c. pazīmēm